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2月11日機(jī)構(gòu)對(duì)金融市場(chǎng)觀點(diǎn)匯總

2022-02-11 22:47:10 來源：英為財(cái)情

2月11日，機(jī)構(gòu)對(duì)股市、大宗商品、外匯以及央行政策前景觀點(diǎn)匯總：

1.花旗預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)3月份加息50個(gè)基點(diǎn)；

①花旗經(jīng)濟(jì)學(xué)家Andrew?Hollenhorst在一份報(bào)告中寫道，1月份核心CPI的細(xì)節(jié)顯示，通脹持續(xù)在6%左右，并在更廣泛的范圍內(nèi)蔓延，而不是像美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)測(cè)的那樣放緩。他表示：“我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在3月份加息50個(gè)基點(diǎn)，然后在5月、6月、9月和12月四次加息25個(gè)基點(diǎn)（2022年總計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)）。預(yù)計(jì)2023年將有三次額外加息；
②花旗還預(yù)計(jì)，強(qiáng)勁的核心通脹將在2月份繼續(xù)，第四季度核心PCE通脹將高于3.5%，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)美聯(lián)儲(chǔ)高于目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)12月經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中值為2.7%

2.摩根士丹利：看好歐股前景；

①摩根士丹利最新研報(bào)指出，預(yù)計(jì)在相當(dāng)良好的宏觀背景、每股收益的看漲趨勢(shì)和市盈率已基本正?；那闆r下，歐洲股市將繼續(xù)上漲；
②在板塊方面，看好金融、商品、汽車和電信類股。此外，高盛和瑞銀也表達(dá)了對(duì)歐股表現(xiàn)的樂觀態(tài)度

3.賀利氏最新報(bào)告：2022年黃金價(jià)格有望創(chuàng)歷史新高；

①貴金屬服務(wù)提供商賀利氏貴金屬近日發(fā)布了2022年貴金屬預(yù)測(cè)報(bào)告。報(bào)告提出，新的一年，黃金價(jià)格有望創(chuàng)下歷史新高。黃金仍然是一種避險(xiǎn)資產(chǎn)以及對(duì)抗地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的工具，同時(shí)持續(xù)的高通脹風(fēng)險(xiǎn)也利好黃金；
②此外，美元走弱也將為金價(jià)提供支撐。賀利氏專家預(yù)測(cè)，黃金價(jià)格將維持在1700美元/盎司至2120美元/盎司之間

4.Liberty油田服務(wù)公司：美國油氣行業(yè)將出現(xiàn)上升周期；

①一些油服公司表示，由于油價(jià)高企，而許多生產(chǎn)商在支出方面很有節(jié)制，這是自頁巖氣革命開始以來經(jīng)濟(jì)效益最好的一次；
②?Liberty油田服務(wù)公司首席執(zhí)行官Chris?Wright告訴路透社:“如今的鉆井經(jīng)濟(jì)比頁巖革命開始以來的任何時(shí)候都要好；”?
③Liberty在周二發(fā)布的2021年收益報(bào)告中表示，與最大的油田服務(wù)提供商斯倫貝謝(Schlumberger)和哈里伯頓(Halliburton)一樣，Liberty油田服務(wù)公司也認(rèn)為，美國油氣行業(yè)“受到油氣市場(chǎng)迅速緊縮的推動(dòng)，將出現(xiàn)上升周期”

5.澳新銀行：銅庫存下降后處于“警報(bào)水平”；

①澳新銀行表示，基本金屬市場(chǎng)吃緊的跡象依然存在，主要交易所的銅庫存處于“令人警惕的水平”，僅能供應(yīng)全球三天；
②該行在報(bào)告中表示，LME所有主要工業(yè)金屬均出現(xiàn)現(xiàn)貨溢價(jià)。鎳和鋁的交易所庫存也下降。由于供應(yīng)中斷仍然很普遍，這增加了現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)一步飆升的風(fēng)險(xiǎn)

6.荷蘭國際集團(tuán)：銅價(jià)高位窄幅波動(dòng)，短期內(nèi)走勢(shì)并不明朗；

①銅目前似乎陷入了兩難境地：低庫存仍為其價(jià)格提供支撐，但高企的價(jià)格令其難以吸引新的投資者。荷蘭國際集團(tuán)（ING）高級(jí)大宗商品策略師Wenyu?Yao表示，銅價(jià)仍在上漲，但目前正處于窄幅波動(dòng)區(qū)間。這一商品目前似乎陷入了兩難境地：低庫存仍為其價(jià)格提供支撐，但高企的價(jià)格令其難以吸引新的投資者；
②今年以來，銅價(jià)一直處于高位，但基本上是在每噸9000-10000美元的區(qū)間窄幅波動(dòng)。主要原因在于，今年年初，美國居高不下的通脹壓力和美股市場(chǎng)中彌漫的緊張情緒使對(duì)沖需求走強(qiáng)，并利好銅及其他更廣泛的大宗商品。低庫存則為銅價(jià)提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。盡管1月份芝加哥商品交易所和倫敦金屬交易所的銅庫存都出現(xiàn)了增加的跡象，但這一趨勢(shì)被證明是不可持續(xù)的；
③在這些背景下，尤其是近期美聯(lián)儲(chǔ)鷹派言論和上周五美國強(qiáng)勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)增大了美聯(lián)儲(chǔ)加速收緊貨幣政策的可能性，銅價(jià)仍表現(xiàn)出了韌性。目前的金融狀況仍然寬松，對(duì)資產(chǎn)價(jià)格仍有支撐作用。與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)要過多幾個(gè)月才有可能開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表，從而開始吸收市場(chǎng)中的大量流動(dòng)性

7.花旗大幅提升銅目標(biāo)價(jià)至11000美元；

①本周，花旗銀行分析師Max?Laytonsay等人在報(bào)告中表示，中國貨幣政策的邊際放松以及供應(yīng)緊張可能進(jìn)一步推動(dòng)銅價(jià)上漲，因此將三月期銅目標(biāo)價(jià)從8800美元/噸上調(diào)至1.1萬美元/噸；
②這些分析師還表示：“一年多來，銅一直沐浴在超級(jí)周期的陽光下，我們預(yù)計(jì)，這種情況至少將持續(xù)三到四”

8.盛寶銀行暗示做空美元的最佳時(shí)機(jī)；

①?盛寶銀行外匯策略主管約翰·哈迪（John?Hardy）表示：?對(duì)美元空頭來說，最理想的情況是風(fēng)險(xiǎn)情緒能夠繼續(xù)企穩(wěn)。而隨著能源價(jià)格降溫，美國國債市場(chǎng)幾乎沒有什么動(dòng)作。如果晚間公布的CPI數(shù)據(jù)未能引發(fā)美國利率預(yù)期進(jìn)一步上升，也將利好美元空頭。?盡管在上周五美國就業(yè)報(bào)告令人震驚之后，市場(chǎng)似乎并沒有從美聯(lián)儲(chǔ)提高的預(yù)期中得到多少好處。
②?如果最后收緊政策的“靴子落地”——瑞士央行和日本央行也選擇收緊政策，美國國債收益率進(jìn)一步上升（只要資產(chǎn)市場(chǎng)避免崩潰，美國收益率曲線可能不一定支持美元），這將進(jìn)一步佐證，對(duì)美元最后的支撐來自資本市場(chǎng)的避險(xiǎn)行為的避險(xiǎn)行為

9.匯豐策略師：滯脹依然是歐元走強(qiáng)面臨的挑戰(zhàn)；

①盡管歐洲央行的措辭出現(xiàn)了鷹派轉(zhuǎn)變，但匯豐的策略師并不相信這會(huì)導(dǎo)致歐元走強(qiáng)。市場(chǎng)顯然在重新思考?xì)W洲央行和歐元的前景，他們同意歐元存在更多雙向風(fēng)險(xiǎn)，但仍認(rèn)為歐元“最終會(huì)屈服于重力”。歐元區(qū)的滯脹挑戰(zhàn)比美國更明顯，歐洲央行加息對(duì)改善局面幾乎無濟(jì)于事；
②匯豐的策略師稱，美元的背景是高增長高通脹，有必要持續(xù)收緊貨幣政策，而隨著短期收益率水平上升，美元應(yīng)該會(huì)受到支撐。不要認(rèn)為全球央行會(huì)因?yàn)闅W洲央行可能的行動(dòng)而突然想買入歐元

10.瑞士信貸：加拿大央行若縮表有望支撐加元；

①瑞士信貸分析師Alvise?Marino稱，未來幾周，市場(chǎng)對(duì)加拿大央行資產(chǎn)負(fù)債表縮減計(jì)劃的關(guān)注可能會(huì)加??；
②?Marino表示：“由于加拿大央行所持債券的平均到期日相對(duì)較短，它削減資產(chǎn)負(fù)債表的速度將比G10中的任何其他央行都快得多，我們懷疑這將為加元提供支撐”

11.巴克萊 (LON:BARC):油價(jià)上漲料刺激印度央行上調(diào)通脹預(yù)期，預(yù)計(jì)該行加息50個(gè)基點(diǎn)；

①巴克萊稱，由于原油價(jià)格上漲，燃料成本高企的前景，預(yù)計(jì)印度央行將上調(diào)通脹預(yù)期；
②巴克萊仍預(yù)計(jì)印度政策利率將上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，這將在2022年底將回購利率推高至4.50%；
③巴克萊表示，鑒于印度央行不愿撤回政策支持，將加息預(yù)測(cè)推遲到8月，存在延遲的風(fēng)險(xiǎn)